Esto le dará un registro de la situación financiera de la institución para una fecha en particular por lista de activos y los movimientos de estos activos.
Loan Performer automáticamente generará el balance general para todas las transacciones.
Cómo ver el Balance General
Para ver el balance general vaya a Contabilidad->Informes Financieros->Balance General, una imagen como la siguiente aparece:
Como una fecha determinada: Cuando esta opción es seleccionada, el balance general desplegará la lista de activos y pasivos para una fecha determinada, ejemplo: A partir de"23/04/2014". Si esta opción no es seleccionada el balance general mostrará registro para un periodo determinado.
Imprimir Números de Cuenta:Cuando se selecciona esta opción, el número de cuenta del LM se desplegará en el balance genera, pero si esta opción no es seleccionada, entonces el balance general no desplegará los números de cuenta.
Moneda: Desde la lista que se despliegue seleccione la moneda en que debe aparecer el informe, ejemplo:"CRC".
Note que Loan Performer ofrece la flexibilidad de desplegar el informe en diferentes monedas.
Seleccione si el balance no es cero:Cuando se selecciona esta opción, el balance general mostrará sólo aquellas cuentas que tengas saldos de otra forma se muestran todas las cuentas aunque tenga saldo cero.
Desde el producto:Seleccione el Producto desde el que iniciará el balance general y en la opciónhasta producto, ingrese el producto en el que se debe detener el balance general o seleccione la opción Todos para generar el balance general para todos los productos.
Desde el Donante: Seleccione el Donante desde el que iniciará el balance general y en la opción hasta Donante, ingrese el donante en el cual debe detenerse el balance general o seleccione la opción Todos para generar el balance general para todos los donantes.
Desde la Sucursal: Desde la lista que se despliega, seleccione la sucursal desde la cual iniciará el balance general y en la opción hasta Sucursal, seleccione la sucursal en la que finalizará el informe o seleccione la opción Todospara generar el balance general para todas las sucursales. Cuando la opción: Todos es seleccionada, entonces el balance general será generado para todas las sucursales en una Base de Datos Corporativa.
Desde el Centro de Costo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Centro de Costo desde donde iniciará el balance general y en la opción hasta Centro de Costo, donde se detendrá el informe o seleccione la opciónTodos para generar el balance de general para todos los centros de costo.
De Deudor: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Deudor desde el que iniciará el balance general y en hasta Deudor, se debe seleccionar el deudor donde se detendrá el informe o seleccione la opción Todos para generar el balance general para todos los deudores.
De Acreedor: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Acreedor desde el que iniciará el balance general y en la lista que se despliega de hasta Acreedor, seleccione el deudor donde se detendrá el informe o seleccione la opción Todos para generar el balance general para todos los acreedores.
Incluya los desequilibrios en la hoja de cuentas: Si selecciona esta opción entonces el Balance General desplegará los Saldos fuera de balance también.
Note que por default Loan Performer no incluye operaciones fuera de balance en el informe de Balance General.
En Loan Performer todas las cuentas se clasifica en Grupos Principales, ejemplo: "Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos" y bajo cada categoría se clasifican además bajo Sub grupos, ejemplo: "Activos Corrientes, Pasivos Corrientes, etc.". Por lo tanto tiene la opción de ver los Totales del Balance General como una lista Simple, Sub Totales de los grupos principales o Totales de los grupos principales y sub grupos. Ver abajo.
Lista Simple: Bajo esta opción el Balance General despliega una lista de todas las cuentas sin dar los totales de los respectivos Grupos y Sub grupos que tiene en su Catálogo de Cuentas.
Sub-totales de los Grupos Principales:Bajo esta opción el Balance General desplegará una lista de todas las cuentas dando los totales de los grupos principales respectivamente, ejemplo: "Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos":
Sub-Totales de los Grupos Principales y Sub-Grupos: Bajo esta opción el Balance General despliega una lista de los totales de todas las cuentas de los respectivos Grupos Principales, Sub Grupos y el Total simple para todas las cuentas desplegadas.
Mostrar números de cuenta para encabezado y sub encabezado: Cuando selecciona esta opción, el Balance General desplegará números de cuentas para encabezados y sub encabezados de cuentas.
Seleccione cualquier otra opción adicional requerida o use las selecciones por default. Para obtener información adicional sobre estas opciones se puede hacer referencia a Formatos de Informes de Contabilidad.
Click sobre el botón OKpara generar el balance general que se mostrará como sigue:
